El día en los mercados. BCRA y Tesoro mueven el tablero local mientras el mundo observa a Nvidia y la Fed
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El mercado argentino mostró dinamismo con un impulso liderado por el BCRA y el Tesoro, que buscaron captar pesos mediante un aumento en los encajes y una estrategia de licitación de títulos de mayor duration.
La curva en pesos reflejó optimismo, con fuerte volumen en T13F6 y un repunte en la curva CER, aunque persisten dudas sobre la normalización post-electoral.
El dólar se mantuvo estable, y la caución mostró calma. En el ámbito internacional, el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 0,4%, impulsados por Nvidia y un sólido desempeño industrial, pero la destitución de Lisa Cook en la Fed generó incertidumbre sobre la independencia del banco central.
Argentina – Tesoro y BCRA aprietan, la curva en pesos responde
El BCRA anunció un aumento del 3,5% en los encajes y un 2% en la porción encajable con títulos, con el objetivo de captar cerca de 5 billones de pesos para la licitación del Tesoro de mañana, que priorizará títulos con duration mayor a 60 días.
Los bancos, para evitar que sus encajes rindan cero, podrían optar por títulos TAMAR con tasas atractivas (TAMAR +1), asegurando un buen nivel de rolleo.
La jornada destacó por el elevado volumen de T13F6 (más de $450.000M), lo que generó un efecto contagio positivo en la curva en pesos, con fuerte demanda institucional en CER 2026.
La curva en pesos refleja escenarios de estrés, pero ofrece valor en tramos como CER +30 para 2026 si se logra una normalización.
El dólar MEP (1352) y CCL (1355) se mantuvieron estables, sin impacto expansivo por T13F6, cerrando ofrecido. La caución operó estable al 50% a 1 día por quinto día consecutivo. El Merval subió un 0,57%, los Cedears un 0,70% y los ADRs un 1,35%.
Internacional – Nvidia brilla, pero la Fed genera ruido
El S&P 500 y el Nasdaq avanzaron un 0,4%, con Nvidia (+1,1%) liderando el optimismo previo a sus resultados trimestrales y Eli Lilly (+5,8%) destacando por avances en su fármaco para la diabetes.
El Dow Jones sumó 135 puntos, impulsado por el sector industrial, aunque el energético y bienes de consumo básico cayeron.
La destitución de Lisa Cook como gobernadora de la Fed por parte de Trump, bajo acusaciones de irregularidades hipotecarias, generó preocupación por la politización del banco central. Cook planea impugnar la decisión, lo que suma incertidumbre.
Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China también pesaron en el ánimo inversor, aunque el mercado mantuvo una confianza moderada.
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